文/ | 2019/11/18 10:03:10
摘要︰ 因國際貿易樂觀情緒回升,全球股市大漲,同時英國保守黨支持率大幅走高也對金價構成部分壓力,這使得上周五黃金再次跌至1460美元附近。不過盡管上周恐慌指數跌至近4個月低點,但是黃金未跌破1460美元關口,短時間出現了且企穩的信號。本周除周五制造業數據密集外,總體數據清淡,市場需關注三大央行貨幣政策紀要、國際貿易局勢和英國大選的進展。
匯金網 訊: 周一(11月18日)窄幅震蕩,現報1466.32,跌幅0.13%。

因國際貿易樂觀情緒回升,全球股市大漲,這使得上周五黃金再次跌至1460美元附近。總體而言近期市場風險風險偏好回升將繼續對金價構成壓力。

同時英國保守黨支持率大幅走高也對金價構成部分壓力。

不過盡管上周恐慌指數跌至近4個月低點,但是黃金未跌破1460美元關口,短時間出現了且企穩的信號,金拓黃金市場調查顯示,受訪分析師對于本周金價走勢,看跌和中性立場的人數持平,也暗示對于當前金價走勢存在分歧。
黃金交易提醒︰恐慌指數跌至近4個月低點!但黃金止跌企穩初顯,本周關注三大央行紀要

總體而言黃金目前仍處于下降通道內,短時間上方關注1480,下方關注1450,任何時候突破了下降通道,料出現一波順勢行情。

本周除周五制造業數據密集外,總體數據清淡,市場需關注三大央行貨幣政策紀要、國際貿易局勢和英國大選的進展。
黃金交易提醒︰恐慌指數跌至近4個月低點!但黃金止跌企穩初顯,本周關注三大央行紀要


上周五因國際貿易樂觀情緒升溫,全球股市上漲,現貨黃金小幅回落。

美國股市周五收于歷史最高水平。標普500指數連續第六周上漲,為約兩年來最長周線連漲,而道指則首次突破28000點。道瓊工業指數上漲222.93點至28004.89點。

歐洲股市上揚,周線連漲第六周。泛歐STOXX 600指數收漲0.4%,接近上周觸及的四年高位,多數板塊收漲。英國富時100指數收升0.14%,德股DAX指數收高0.47%,法股CAC-40指數收漲0.65%。

追蹤市場偏好的恐慌指數續刷近四個與低點于11.92,也暗示市場風險偏好的回升。
黃金交易提醒︰恐慌指數跌至近4個月低點!但黃金止跌企穩初顯,本周關注三大央行紀要

IG集團高級策略師克里斯托弗?韋基奧表示,金價的波動性也有所下降。

“黃金波動率降至6月中旬以來的最低水平,目前交易價為11.42,”他說。

韋基奧補充說,盡管美聯儲降息的預期仍然“令人沮喪”,且其他G10央行已經開始看到市場對更多的貨幣寬松進行定價,但11月份黃金的前景並未改善,因全球風險偏好回升。

道明大宗商品策略主管巴特?梅萊克(Bart Melek)表示,美國股市新的歷史高位使投資者難以關閉其“貪婪”模式。


上周五美國方面10月零售銷售數據,結果該數據表現好壞參半,零售銷售超出預期,但核心零售銷售不及預期。

此外,美國方面同時還公布了10月進口物價指數不及預期;11月紐約聯儲制造業指數不及預期。在一系列美國數據公布之後,現貨金價短線加劇震蕩,上漲2美元後收回大部分漲幅。

具體數據顯示,美國10月零售銷售月率實際公布0.30%,預期0.2%,前值-0.3%;美國10月核心零售銷售月率實際公布0.20%,預期0.4%,前值-0.1%。

機構評美國10月零售銷售數據指出,受汽車銷售以及汽油價格上升的影響,美國10月零售銷售月率錄得好于預期的表現。不過值得注意的是,美國消費者減少了對大件商品以及服裝的購買,這可能會降低市場場對假期購物季的預期。

此前,美國9月零售銷售月率意外下降0.3%,錄得7個月以來首次下滑,主要是由于家庭在汽車、建築材料、興趣愛好以及網上購物的支出有所減少。13個主要零售類別中有7種在月率下降。經濟學家表示,9月零售數據的疲軟鞏固了人們對消費者無法永久支持經濟的擔憂。

分析指出,雖然零售銷售增長預測在今年放緩,但消費者仍然處于相當有利的地位。零售數據本身存在較強的波動性,不足以因9月數據的下滑判斷消費下行已經開始。

受數據喜憂參半的影響,現貨黃金總體波動有限,市場將繼續關注美國消費市場的表現。


不過值得注意的是上周五公布的美國10月工業產出月率創下六個月來最大降幅,受通用汽車罷工拖累。

盡管市場將其歸結于因罷工所導致的暫時性因素,但是越來越多的信號顯示美國的制造業仍處于衰退的過程中。

周五公布的美國11月紐約聯儲制造業指數實際公布2.90,預期6,前值4。但是制造業就業數據上修至10.4,為5月以來的最高水平,但是就業仍是美國經濟的重要支撐。

本周五將公布11月Markit制造業PMI初值,目前市場預期為51.5,略高于預期51.3。如果數據表現繼續不佳,將會強化市場對于美國制造業衰退的擔憂情緒。


與此同時英國大選的樂觀消息也進一步打壓了市場的避險情緒。

兌美元上周五升至10日高點,因英國脫歐黨候選人從40多個非保守黨佔據的席位競選中退出,交易商認為此舉將幫助保守黨在即將到來的英國大選中獲得多數席位

而上周日英國大選民調,約翰遜所屬保守黨獲2017年來最高支持率。

據新加坡《聯合早報》報道,據最近公布的民調結果顯示,英國首相約翰遜所屬的保守黨獲2017年以來的最高支持率。據報道,據16日公布的4項民調結果,約翰遜所屬的保守黨領先工黨10到17個百分點。民調機構YouGov民調顯示,保守黨的支持率是45%,為2017年以來的最高水平;而工黨的支持率為28%,沒有變化。報道稱,即將在12月12日舉行的大選,意在為自2016年英國公投後3年來的脫歐鬧劇畫下休止符。這場鬧劇不僅削弱了投資者的信心,也撼動了英國的國際地位。

英國首相約翰遜17日表示,他表示所有635名參加大選的保守黨候選人都向他承諾,如果當選,會投票通過脫歐協議。約翰遜還表示︰如果你投票支持保守黨,你可以100%的肯定,一個多數的保守黨政府會解除議會的阻礙,實現脫歐。

受英國大選樂觀情緒的影響,以英鎊計價的黃金再次跌至1130英鎊下方,市場將繼續關注英國大選的進展。
黃金交易提醒︰恐慌指數跌至近4個月低點!但黃金止跌企穩初顯,本周關注三大央行紀要

不過英國脫歐仍存在疑慮,因此前英國首相約翰遜拒絕了歐盟要求英方提名一位新歐盟委員到布魯塞爾任職一事。

11月14日,歐盟委員會表示將對英國違反歐盟條約義務采取法律措施。歐盟委員會說,它將啟動一套程序,最終英國可能在歐洲法院遭到起訴並面臨巨額罰金,除非英國在該案送交歐盟相關機構前遵從本方義務或已脫離歐盟。英國辯稱,因受慣例限制,英方不能在國內大選競選活動期間對重要國際職位進行人事任命。

考慮到英國大選後留給英國和歐盟談判的時間有限,因此雙方可能存在的分歧或一定程度上抵消市場的樂觀情緒。


每周公布的金拓黃金市場調查顯示,參與調查的15位華爾街人士中,有6名分析師,即37.5%認為黃金將會上漲,6名即37.5%認為黃金將會維持中性,剩余的3名即25%認為黃金將會下跌。

參與調查的一般投資者本周僅有473名,290名即61.3%認為黃金將會上漲,104名即22%認為黃金將會下跌,剩余的79名即16.7%認為黃金將橫盤整理。

受訪的分析師普遍認為下周金價走勢可能會受到國際貿易進展,宏觀數據以及市場情緒的支配。

《尤里卡礦業報告》編輯理查德?貝克(Richard Baker)表示,隨著國際樂觀情緒使得市場的風險偏好恢復,這將標普500指數推向了新的記錄,同時零售銷售數據也令人鼓舞。這給避險資產帶來了壓力。

貝克補充說,黃金的堅實底線仍為1450美元,同時預計金價會下跌。風險偏好將在本周延續,這將使得黃金測試1460美元的支撐。

一些分析師表示,他們認為黃金的上行潛力目前限制在每盎司1500美元以下。

SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示,市場消息似乎開始有些匱乏,我認為黃金可能會出現反彈,也許會回升至1480-1500美元區域,但仍很難收回1,500美元。華爾街目前對于金價中性的看法所佔比例很高,這表明在觸發新的推動消息之前,金價可能會保持觀望。下行支撐位在1450美元附近。

Kitco的高級技術分析師Jim Wyckoff表示︰“避險黃金和市場在過去幾周內普遍受到樂觀的交易員和投資者風險偏好的抑制,買盤興趣減弱,不過介于金價已經出現企穩的信號,表明近期價格走勢橫盤整理。

DailyFx.com高級外匯策略師克里斯托弗?韋基奧補充說,金價上方的阻力位有所下移。

在黃金近期突破9月至11月的下降通道之前,黃金的走勢仍偏向于下行。只有強勁突破1475美元才能引發“對金價的短期看跌偏見的重新考量”。

另一位呼吁橫盤整理的分析師表示,本周金價不太可能突破每盎司1478美元。道明證券全球策略主管巴特?梅萊克(Bart Melek)說︰“這是100日移動平均線所在的位置。”

梅萊克表示,黃金可能會出現小幅的上漲。但是在此階段,我不會確切地說這意味著將橫盤整理,黃金短時間下方的支撐在1459美元。


伊朗國家電視台16日報道,由于伊朗政府突然宣布油價上漲及實施定量配給,包括馬什哈德、阿瓦士、錫爾詹等一些城市于當地時間15日晚發生了示威游行活動。

截止剛剛過去的周末,伊朗國內抗議活動已蔓延至上百座城鎮。而與此同時,當地時間17日,伊朗最高領袖哈梅內伊表示支持油價上漲,並將國內抗議歸咎于伊朗的“外敵”,稱蓄意破壞和縱火是流氓所為,不是伊朗的人民所為.

外媒17日援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道說,伊朗爆發的針對油價上漲的抗議活動已蔓延至該國100多個城鎮。伊朗法爾斯通訊社表示,截至當天,已有1000名抗議者被捕,100家銀行被焚燒.

另據美聯社報道,哈梅內伊“謹慎支持”油價上漲的決定。報道稱,盡管哈梅內伊在伊朗核政策上態度強硬,但他同時也強調,他不是汽油補貼方面的“專家”。外媒稱,哈梅內伊同時呼吁政府防止其他商品價格上漲。

分析人士表示,伊朗油價上漲暗示原油出口受阻已經對該國經濟造成了嚴重的損害。而聯合國國際原子能機構(IAEA)11日證實,伊朗已在福爾多地下設施展開鈾濃縮作業,再次違反與各國達成的核協議,使其濃縮鈾儲存量續增。另一方面,國際原子能機構在一個伊朗未申報的地點偵測到鈾顆粒。

如果伊朗國內政治經濟壓力進一步加大,可能會導致該國加快鈾濃縮的進程,這可能會加劇地緣擔憂情緒,因而支撐金價。

後市前瞻


除了本周五歐美國際將公布制造業數據外,市場總體數據清淡。

不過本周公布三大央行會議紀要。周二澳洲聯儲都將公布最新貨幣政策會議紀要,周四是美聯儲、歐洲央行公布最新貨幣政策會議紀要,同時周五和周六G20外長會議在日本召開,市場需保持關注。
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